siklus akuntansi 1

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT SIKLUS AKUNTANSI MELALUI MS. EXCEL

DI BUAT OLEH:

ENENG HERA RAMAYANTI

LANGKAH LANGKAH MEMBUAT SIKLUS AKUNTANSI MELALUI MS. EXCEL 2007

1. Membuat Sheet Institusi
2. Membuat Sheet Coa
3. Membuat Sheet Jurnal Umum
4. Membuat Sheet Buku Besar
5. Membuat Sheet Persiapan laporan
6. Membuat Sheet Laporan Laba Rugi
7. Membuat Sheet Laporan Perubahan Modal
8. Membuat Sheet Neraca

Membuat Sheet Institusi

1. Buat seperti gambar di bawah ini

2. Name A Rang tabel tersebut menjadi “institusi”.
3. Ubah nama sheet menjadi “institusi”

Membuat sheet coa

1. Masukan judul nama perkiraan
2. Ketik kolom A3 “No. Coa”.
3. Masukan No. Coa yang sesuai dengan soal dengan tersusun ke bawah (A4,A5,A6,dst).
4. Ketik di kolom B3 “nama perkiraan”.
5. Masukan nama perkiraan sesuai dengan soal dengan tersusun ke bawah (B4,B5,dst).
6. Ketik di kolom C3 “Normal”.
7. Masukan saldo “D/K” sesuai dengan saldo normal perkiraan tersebut dengan tersusun ke bawah.
8. Ketik di kolom D4 “Post/Unpostable”. (post artinya dapat di jurnal, unpostable artinya tidak dapat di jurnal).
9. Masukan “Y untuk Yes, dan N untuk No”.
10. Name A Range menjadi “coa”.
11. Ubah nama sheet menjadi “coa”.
12. Filter di kolom D4.
13. Apabila ada yang bertanda N maka N tersebut di tidak munculkan.
14. Apabila tidak ada yang bertanda N maka di biarkan saja.

Membuat sheet jurnal umum

1. Blok dari sheet coa, kolom no. coa ke bawah.
2. Copy.
3. Letakan kursor di cell A9.
4. Klik kananàpilih paste specialàpaste link.
5. Tulis dari kolom C9

JU#

bulan

tanggal

coa

perkiraan

uraian

Ket.

D/K

Nilai

6. Klik cell di bawah bulan / D10
7. Klik dataàdata validation
8. Ubah allow jadi list
9. Ubah source jadi Wal,Jan,Peb,Mar,Apr,Mei,Jun,Jul,Agu,Sep,Okt,Nop,Des.
10. Klik error alert

11. Klik ok
12. Copy yang sudah di data validation
13. Blok sampai 1009
14. Klik kananàpaste specialàvalidation
15. Klik di bawah kolom coa
16. Klik dataàdata validationàubah allow jadi “list”àklik

17. Blok dari bawah kolom no. coa sampai akhir
18. Klik lagi gambar di atas
19. Isi kembali error alert
20. Ok
21. Copy yang sudah di data validation sampai 1009
22. Pilih paste specialàvalidation
23. Di bawah kolom perkiraan masukan rumus

=if(or(and(f10<>””,j10=””),and(f10<>””,j10=”D”)),vlookup(f10,coa,2),if(and(f10<>””,j10=”K”),concatenate(“       “,vlookup(f6,coa,2)),””))

24. Copy sampai 1009
25. Paste
26. Isi sesuai transaksi
27. Jumlahkan debit menggunakan rumus

=sumif(blok d/k sampai 1009,”D”,blok nilai sampai 1009)

28. Jumlahkan kredit menggunakan rumus

=sumif(blok d/k sampai 1009,”K”,blok nilai sampai 1009)

29. Jumlahkan balance/unbalance

=if(nilai debit = nilai kredit,”balance”,”unbalance”)

30. Tulis nama judul PT…………buku jurnal………periode tahun………….

31. Berikan warna balance/unbalance.

Klik di cell yang di beri rumus balance.

Klik homeàconditional formattingàmanage rullesà

32. Apabila untuk unbalance, tinggal di ubah rumus yang di atas
33. Ubah nama sheet menjadi JU
34. Blok JU tersebut sampai 1009
35. Klik insert
36. Klik pivot tableàok

Membuat Buku Besar

1. Klik kanan di cell yang termasuk buku besar
2. Pilih pivot table option
3. Pilih display
4. Ceklist yang classic
5. Klik bulan kemudian coa
6. Drag d/k ke kolom labels
7. Drag nilai ke kolom valuesàubah menjadi sum yang asalnya count.
8. Hilangkan semua blank
9. Klik kanan di grand totalàpilih pivot table optionàtotals and filtersàhilangkan cek list di grand total for rows
10. Ubah nama sheet jadi bb